Money management e strategie opzioni binarie di trading

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Money management e strategie opzioni binarie di trading

È un fatto ben noto che il 99% dei trader principianti, e anche qualche trader esperto, cerca in Internet la migliore strategia opzioni binarie.

Spesso però, si dimentica il fattore più significativo coinvolto nel successo nel mercato delle opzioni, vale a dire la gestione del denaro o come viene detto in inglese “money management”.

La gestione del denaro che è parte importante delle strategie opzioni binarie di trading, non ti aiuterà a prevedere il movimento dei prezzi, ma è una disciplina di trading che ti aiuterà a gestire efficacemente i tuoi asset e a incrementare la redditività.

Aggiornamento 2020 AVVISO: Le opzioni binarie non sono promosse o vendute ai trader al dettaglio residenti in EEA se non sei un cliente professionista .

Gestire l’investimento nel mercato del trading opzioni binarie è necessario e fondamentale, altrimenti si finirà per perdere soldi piuttosto che vincerne.

Questo articolo ti spiega nel dettaglio come gestire efficacemente il flusso di cassa, minimizzare i rischi, e il perché le regole di gestione del denaro siano davvero d’aiuto nel trading delle opzioni, tenendoti saldamente ancorato sulla strada giusta.

Money Management e il Risk Management – Concetti differenti ma correlati

Sebbene la gestione del cash-flow o flusso di cassa e il minimizzare i rischi nel mercato del trading opzioni binarie abbiano diversi significati, essi sono strettamente correlati.

Il modo di gestire il tuo capitale di trading determinerà i rischi connessi con il trading. Le opzioni binarie hanno un rischio limitato, cosicchè, non si può mai perdere più di quello che si ha investito.

Tutti i tipi di strategia di trading hanno una qualche forma di rischio, per cui è importantissimo sapere come gestire il tuo denaro investito nel trading binario.

Ci sono tre strategie di gestione basate su di un portafoglio di rischio che ti aiuterà a gestire le vittorie (guadagni), come anche le perdite:

  • La strategia di money management a basso rischio per trading opzioni binarie è per i traders che non vogliono prendere dei rischi elevati. Considerando il numero di vittorie e perdite: Ti devi fermare dopo aver subito 3 perdite o smettere di fare trading dopo aver vinto 10 operazioni. Seguendo la percentuale di perdita, invece, ci si deve fermare dopo aver accusato una perdita totale pari all’8% del capitale disponibile.
  • La strategia di money management con rischio medio è per quei trader che vogliono guadagnare del denaro extra, senza però, subire un rischio molto elevato. Tali trader devono smettere di fare trading dopo 30 vincite oppure fermarsi dopo 8 operazioni in perdita. Sulla base della percentuale di perdite, non si deve più fare trading dopo aver perso il 15% del totale delle operazioni di trading immesse a mercato nel periodo considerato.
  • La strategia di money management ad alto rischio può essere utilizzata da trader esperti che non hanno paura di perdere una grande quantità di denaro, con la prospettiva, però, di fare enormi profitti. I trader con conoscenze avanzate (cioè molto esperti) devono fermarsi dopo aver conseguito 100 vincite o dopo aver subito 30 perdite. Non fare mai trading dopo aver perso il 25% della totalità delle operazioni immesse a mercato.

Le 3 regole di Money Management

Se desideri avere successo nel trading opzioni binarie, devi prendere in considerazione il fatto che il per aver successo con il trading binario devi aver ben chiaro in mente 3 fattori importantissimi: la gestione del denaro (money management) che pesa per il 30% sul totale, le strategie di trading che pesano per il 15% sul totale e lo stato d’animo o sfera psicologica del treder che pesa per ben il 55%.

L’unico obiettivo della gestione del denaro (money management) è di ridurre al minimo i rischi e aumentare le vincite.

Ecco 3 regole che dovresti sempre seguire facendo trading binario:

  • Regola 1: Mai fare trading con una quantità di denaro che non puoi permetterti di perdere. Limita sempre il tuo investimento per ciascun trade o operazioni al fine di metterti al sicuro da movimenti inaspettati del mercato.
  • Regola 2: Mai fare trading con del denaro preso a prestito da altri. Fai trading solo con il tuo proprio denaro!
  • Regola 3: Impostare un budget per ciascun giorno di trading, nel quale investirai in opzioni. Una volta raggiunto tale limite, smetti di negoziare in quel giorno.

Ecco dei suggerimenti per gestire al meglio il Money Management con opzioni binarie

  • Fai trading entro dei limiti : Iniziare sempre con un minore ammontare che ci si possa permettere, se vuoi guadagnare poi un profitto. Quando inizi ad imparare di più sul trading binario, imposta un budget specifico e rispettare dei limiti ragionevoli. Dividi sempre l’importo dell’investimento disponibile in blocchi da 2-5% e mai superare questo limite per ciascun trade o operazione.
  • Seleziona sempre il broker con saggezza : Troverai su questo blog un certo numero di broker di trading online certificati e autorizzati, tra cui IQ Option, Pocket Option , Binarium, Grand Capital e molti altri (clicca sui link per leggere le opinioni e le recensioni dichi li sta provando ora). Essi hanno dei requisiti minimi di deposito differenti, come anche diversi rendimenti massimi per ciascuna opzione binaria e differenti programmi di premio o di Cashback (rimborso). Diversi broker forniscono anche diverse strategie di trading, come anche libri elettronici gratuiti (ebook), webinar e altri servizi per i trader, che ti aiuteranno a meglio gestire le tue proprie strategie valutarie e a gestire il tuo denaro.
  • Leggi e analizza attentamente il mercato : È stato detto: “Fai del trend il tuo amico.” Quando inizierai a monitorare il mercato attentamente, arriverai a conoscere il livello di volatilità e i rischi per l’asset selezionato per ciascuna posizione o in un particolare momento. Tieni sempre il tuo sguardo incollato sulle tendenze del mercato e leggi le notizie economiche per migliorare il rapporto rischio ricompensa prima di fare trading binario.
  • Mantieni una cronologia aggiornata delle tue vincite e perdite : Tenere una traccia aggiornata dei tuoi fallimenti e dei tuoi successi è essenziale per la tua strategia di gestione del denaro (money management strategy): bassa, alta o media che sia. Per esempio, se vinci 10 volte in un giorno, fermati nel fare trading, perchè magari catturato dalla entusiasmo, potresti finire per perdere tutto. La stessa teoria va applicata con il numero di perdite. Allo stesso modo, se il rapporto di vincite scende al di sotto dell’75%, dovresti smettere in quella giornata o periodo di fare trading binario.
  • Migliora le tue capacità di trading : Diventerai un asso nella gestione del denaro, mano a mano che migliorerai la tua conoscenza sul trading binario. Ma ricorda che il 55% di successo nel mercato delle opzioni dipende dalla tua componente psicologica e dal tuo stato d’animo. Quindi, tu sei la più grande risorsa di trading. Il conto demo con qualsiasi broker autorizzato e certificato è fondamentale se si vuole diventare un trader di successo. È un ottimo modo per risparmiare denaro durante la fase di apprendimento e di pratica. Scarica libri elettronici relativi alle strategie di opzioni binarie e sulle tecniche di trading per migliorare la tua conoscenza su questa emozionante opportunità di trading.
  • Non inseguire mai le perdite : Quanto più inseguirai le perdite, più perderai soldi. Un buon investimento produttivo è uno che non prende in considerazione di guadagnare una certa somma di denaro, ma piuttosto una percentuale di profitto.

Il Masaniello: Money Management per Opzioni Binarie

Hai caricato il tuo conto broker e vuoi effettuare il primo trade, ma con quale importo? La risposta alla domanda te la dà il software Masaniello!

Masaniello è un programma ampiamente utilizzato nelle scommesse sportive per conoscere l’importo da “puntare” in ogni avvenimento.

E’ un programma di Money Management che si basa su calcoli di natura matematico-statistica, i quali si sono dimostrati utili anche nelle opzioni binarie. Molti trader lo ritengono interessante per il controllo dei propri investimenti e la qualità dei risultati.

I commenti di chi lo usa, postati sul nostro Gruppo Facebook, sono tanti e spesso interessanti, ma rimangono a volte poco comprensibili a chi non ha familiarità col programma.

Premessa

In questo articolo trovi . . .

Perché usare il Masaniello

Il programma prevede una sequenza di operazioni di trading dove viene indicato l’importo da investire in ogni singola operazione, in base ad un ammontare che gli metti a disposizione (cassa), ed in base ai risultati dei trade, vinti o persi.

Ti obbliga ad una gestione del denaro coerente con il tuo progetto di trading, per raggiungere l’obbiettivo che si sei proposto (ad esempio come il raddoppio del capitale).

Lo scopo del metodo, oltre al corretto money management, è quello di ottenere rendimenti superiori a parità di eventi indovinati.

Come utilizzare il Masaniello nelle opzioni binarie.

Per prima cosa devi munirti del software necessario. Esistono in rete diversi programmi gratuiti, spesso basati su foglio Excel.

Per semplicità e chiariezza di visualizzazione questi sono i nostri preferiti:

(nome: “Money Management”)

(nome: “Beat The Dealer”)

Le impostazioni iniziali

Dobbiamo inserire 4 “Impostazioni iniziali” nelle caselle:

  • Cassa
  • Eventi
  • Attesi
  • Quote

Cassa

Il primo valore da inserire è la cassa, cioè l’importo che vogliamo rischiare. Come esempio supponiamo di inserire il valore 50, cioè 50 euro.
Il software Masaniello calcolerà una progressione di valori basati su questo primo importo, che saranno i nostri investimenti di trading.

Eventi

Dobbiamo decidere il valore da inserire che corrisponde al numero dei trade che costituiscono il nostro programma di trading.

Possiamo decidere un programma basato su ad esempio 20 trade, che presumiamo ad esempio di effettuare in una settimana. Questa decisione dipende dunque da quante operazioni decidi di fare giornaliere, o settimanali.

Attesi

“Attesi” è il numero di eventi (trade) che riteniamo di vincere.
Quante saranno secondo le nostre previsioni le operazioni vinte? Non possiamo saperlo, dunque daremo una valutazione indicativa.

Teniamoci prudenti, ed in ogni caso non importa se poi non si realizzeranno, il programma dà la possibilità di “aggiustare il tiro” se le cose non dovessero andare come previsto.

Quote Iniziali

Le quote non sono altro che le percentuali di payout sull’importo investito che il broker ci riconosce mediamente, in quanto essi dipendono sia dalla coppia prescelta che dall’orario.
Se i payout sono di circa l’80% in media, inseriamo il valore 1.80.

Poniamoci un obbiettivo

A parte il “controllo del denaro”, possiamo porci un traguardo da raggiungere, ad esempio il raddoppio del capitale, il che è abbastanza ambizioso.

Abbiamo fatto una prova reale, con importo limitato, adatto per chi ha già sperimentato sul demo e passa al reale.

Masa 16/9, Cassa 25 euro.

Obbiettivo è il raddoppio della cassa. In pratica il software con i nostri parametri ci ha dato una cifra di 23,68, cioè 1,95 della cassa, comunque quasi il doppio:

Dopo 13 operazioni il masa si è chiuso per risultato raggiunto:

I 13 trade effettuati con relativi importi (da cui trarre nuovi valori in caso di cassa più alta)

Da questa esperienza reale si può notare che gli investimenti sono stati di importo variabile, dai 3 ai 6 euro circa, quindi particolarmente abbordabili.

Trading in reale con masaniello. Il nostro test completo.

Abbiamo effettuato anche un percorso di investimenti col Masaniello applicando il metodo nel trading reale. Puoi leggerlo su questa pagina: Applicazione Strategia Masaniello

Commenti su Facebook

Leggi i commenti ed i pareri dei trader su Facebook, è interessante ed istruttivo. L’iscrizione al Gruppo è gratuita.

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Quale Masaniello consigliate?

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Far gestire gestire da un programma una progressione di importi investiti potrà sembrare noioso, ma è l’unico modo per ottenere risultati soddisfacenti nel lungo periodo.

Il Money Management sulle Opzioni Binarie

Un buon Money Management nel trading con le Opzioni Binarie è fondamentale per la miglior resa del capitale.

Cosa significa money management

Money Management = Gestione del denaro

Il money management è l’insieme delle operazioni necessarie per una corretta gestione del capitale a disposizione relativamente all’obbiettivo prefissato.

Il money management indica in generale:

  • il monitoraggio iniziale del piano di lavoro.
  • il budget a disposizione.
  • le spese necessarie per affrontare l’impegno.
  • le tasse relative all’investimento.
  • ogni altra voce che possa influenzare il nostro piano.

In poche parole si considerano tutte le voci per una buona gestione dei propri investimenti.

Applicare un buon money management significa massimizzare la resa dei propri investimenti col minor rischio possibile.

In questo articolo trovi . . .

Il money management con le opzioni binarie

Anche il trading deve essere considerato come un investimento che deve portare buoni risultati. Così come per un investimento nel lavoro dove dobbiamo prevedere e pianificare tutte le operazioni da farsi prima di iniziare, anche per il trading dobbiamo stabilire delle regole precise che ci possano portare agli obbiettivi che vogliamo raggiungere.

Dobbiamo quindi preparare un piano di lavoro preciso prima di iniziare il trading e seguirlo scrupolosamente. Il money management nel trading non è mai preso in considerazione dai nuovi trader; il trading viene considerato all’inizio solo un gioco per fare soldi facilmente.

Ma sappiamo che non è così.

Quanti di noi hanno passato un lungo periodo senza curarsi della gestione del denaro?

Per noi troppe volte questa superficialità ci ha portato alla disfatta totale.

Vediamo quindi di ragionare bene e scoprire se un buon moneymanagement è veramente utile per riuscire finalmente a guadagnare dal trading.

Vedremo che una buona gestione del denaro è uno dei punti cruciali; arriveremo a renderci conto che è predominante nella riuscita di un trading binario continuativo e fruttuoso.

Cerchiamo quindi la migliore soluzione per la gestione del capitale con le opzioni binarie.

Gestione del capitale

Le corrette tecniche di money management permettono di gestire i nostri soldi in funzione di una crescita costante minimizzando il rischio. Per questo vediamo come dobbiamo ragionare per effettuare proporzionati investimenti ed eliminare perdite enormi; potrebbero distruggerci psicologicamente e farci arrivare inevitabilmente in breve tempo ad azzerare il nostro capitale.

Pensiamo subito che sarà molto più importante essere presenti il giorno successivo per il trading che non avere una grande vincita inaspettata.

Queste considerazioni sono utilissime per noi che operiamo con il trading binario; sono alla base di un buon money management nelle opzioni binarie. La nostra gestione del denaro avrà come obbiettivo massimizzare i profitti e minimizzare le perdite.

In definitiva applicare le regole di Money Management ci permette di proteggere il nostro capitale sulla base di un trading sereno e ponderato.

Si parla spessissimo di money management nelle opzioni binarie ma sembra che questo non sia di grande interesse per i nuovi trader. Solo dopo anni di trading e di perdite si arriva a capire la obbligatoria buona gestione degli investimenti.

Una buona gestione del denaro è comunque semplicissima da stabilire prima di iniziare. Il difficile sarà dopo, pochissimi trader infatti riescono a seguire veramente quanto si erano imposti. Che sia anche questo il motivo per cui si dice, e sicuramente è vero, che SOLTANTO il 5% dei trader vince?

Proviamoci anche noi, magari per un periodo che giudichiamo sufficientemente lungo; se dovesse funzionare siamo riusciti nel nostro intento. Vediamo in pratica come impostare un buon money management nelle opzioni binarie, proviamo ad inserirci nel sognato 5%!

La formula del money management

Purtroppo non esistono formule magiche per avere il miglior money management nelle opzioni binarie e nel trading in generale.

Esistono tanti consigli che comunque sono concordi tra loro. Uno di questi che si dovrebbe seguire scrupolosamente è quello del massimo investimento per una singola operazione. E’ proprio questo il punto da focalizzare per una buona gestione del capitale.

Vediamo la nostra guida pratica per il calcolo dei corretti investimenti per il miglior money management nelle opzioni binarie.

Percentuali di investimento sulle opzioni binarie

Le considerazioni e i valori riportati per un buon money management sono certamente i nostri, derivano dalla nostra operatività, ognuno deciderà quindi se modificare le percentuali suggerite. Leggete e dopo, se pensate sia meglio, aggiustate in base alla vostra esperienza.

Facciamo presenti due definizioni che utilizziamo spesso tra di noi durante il nostro trading:

  • Concordi: asset che si muovono in funzione di un solo bene. La variazione del prezzo di questo bene fa muovere gli altri asset nella sua direzione.
  • Discordi: asset che non sono influenzati contemporaneamente dalla variazione del prezzo di un solo bene.

Investimenti massimi sulle operazioni

  1. Massimo investimento per una singola operazione: non superiore al 2/3%
  2. Massimo denaro investito in vari asset concordi con uguale scadenza oraria: non superiore al 4/5%
  3. Massimo denaro investito in vari asset discordi con uguale scadenza oraria: non superiore al 6/7%
  4. Massimo investimento su vari asset concordi (vedi dopo) con scadenze differenti: non superiore al 6/7%
  5. Massimo investimento su vari asset discordi (vedi dopo) con scadenze differenti: non superiore al 9/10%

1 – Investimento per una singola operazione

Money Management Opzioni Binarie – Percentuali da investire

Un semplice ingresso, un singolo investimento sul nostro asset scelto; non andiamo con oltre il 2/3%.

Rispettando questa prima ed importantissima percentuale suggerita, vi accorgerete dopo un certo periodo, che avete scoperto (finalmente!) il sistema per non distruggervi mentalmente.

Un investimento di 20/30 euro su un capitale di trading a disposizione di 1000 euro non può impensierirci dopo una perdita; anche poche successive perdite al 2/3% saranno serenamente accettate.

Ma, attenzione, se le perdite sono sistematiche avete evidentemente adottato una strategia non valida.

Ricordate sempre di provare e riprovare bene, per lungo periodo, il vostro sistema di trading su un conto dimostrativo. Non buttiamo i soldi testando sul conto reale una strategia che può rivelarsi sbagliata.

Ricordiamo anche che dopo alcune perdite successive il capitale diminuisce; il 2 o il 3% saranno quindi di importo minore, ma continuiamo sempre con questa percentuale, non adeguiamo l’investimento per “recuperare” la parte del capitale perso!

2 – Investimento complessivo in più asset con uguale scadenza

Abbiamo differenziato queste percentuali e vediamone i motivi.

  • la prima fase considera ingressi su asset concordi, cioè le cui variazioni dei prezzi sono legati ad un bene.
  • la seconda è relativa a più trade con la stessa scadenza oraria ma con asset i cui movimenti sono discordi tra loro; gli asset scelti non si muovono nella stessa direzione con le variazioni di un solo bene. Vediamolo meglio.

Una discesa improvvisa dell’euro influenza certamente gli altri asset valutari

Scegliamo ad esempio le coppie eur/usd, gbp/usd e usd/jpy. Pensiamo che le variazioni siano dovute in questo momento alla crescita di valore del dollaro.

Una buona strategia di ingresso potrebbe essere quella di seguire questa salita del dollaro.

Investiamo quindi in put su eur/usd, in put su gbp/usd e in call su usd/jpy. Stessa scadenza per i 3 trade.

Cosa succede se le nostre previsioni erano sbagliate?

Che i 3 trade vanno in perdita, il dollaro inizia la discesa ed i nostri investimenti sono persi, inevitabilmente. Le 3 coppie scelte si muovevano infatti relativamente alle variazioni del dollaro, l’euro e la sterlina scendevano mentre il dollaro saliva con lo yen.

3 – Asset discordi con uguale scadenza oraria

Un trend laterale su eur/usd solitamente non influenza i movimenti degli altri beni

Consideriamo adesso 3 trade con 3 asset discordi i cui movimenti che vediamo non dipendono da un solo bene.

In questo secondo caso possiamo certamente aumentare il nostro investimento complessivo; i rischi di perdere tutti i trade sono decisamente minori.

Con una scelta come questa non dovremmo però aspettarci la chiusura positiva di tutti i trade; potrebbe anche capitare, ma dobbiamo pensare solo che questa scelta è probabilmente la migliore, quella che ci fa rischiare di meno.

  • investimento massimo per più trade concordi con la stessa scadenza oraria: non superiore al 4/5%
  • investimento massimo per più trade discordi con la stessa scadenza oraria: non superiore al 6/7%

4 – A sset concordi con diverse scadenze orarie

Gli ingressi sono effettuati su asset concordi, i movimenti di un bene influenzano gli altri relativamente alle variazioni del bene e seguono i suoi movimenti sui loro grafici.

Anche se molti non saranno d’accordo con i nostri suggerimenti, l’esperienza ci ha portato a stabilire che sarà possibile, con un accettabile rischio, investimenti complessivi nello stesso momento che arrivano anche al 6/7% del capitale.

Money Management Opzioni Binarie – Percentuali da investire

Consideriamo infatti un certo numero di ingressi effettuati nello stesso momento, o comunque a pochi secondi di distanza.

I movimenti dei grafici degli asset scelti dipendono da un bene, le direzioni sono concordi con le variazioni di prezzo del bene.

Scegliamo però diverse scadenze orarie, diamo il tempo quindi per eventuali cambi di direzione; sicuramente il rischio diminuisce, è infatti difficile che un trend continui per un periodo di tempo molto lungo.

Il pullback sule resistenze esiste ed i cambi di direzione, anche momentanei, fanno parte dei movimenti dei grafici.

Con queste considerazioni possiamo investire tranquillamente il 6/7% del nostro capitale. Il rischio che tutti i trade, con differenti scadenze abbiamo la stessa chiusura negativa è altamente improbabile.

5 – Asset discordi con diverse scadenze orarie

Questo caso è sicuramente quello che ci porterà alla maggiore tranquillità nel trading sulle opzioni binarie.

  • Vari investimenti nell’arco di pochi istanti.
  • Asset differenti.
  • Scadenze orarie diverse tra loro.
  • Importi differenti relativamente alle previsioni.

Stiamo investendo nello stesso momento su asset diversi, anche le scadenze dei trade sono differenti. E’ probabilmente la scelta migliore che si possa fare per un trading più sicuro. Il rischio che si perdano tutti gli investimenti è minimo. Questa situazione ci può portare facilmente a rischiare qualcosa di più del solito, possiamo tranquillamente arrivare al 9/10%, stiamo quindi investendo circa il 10% del nostro capitale.

Gli asset sono diversi e non vanno in una direzione seguendo i movimenti di un bene particolare; le chiusure orarie diversificano ancora le possibilità di risultati. Se gli ingressi sono eseguiti seguendo una valida strategia, pensiamo sia altamente probabile un costante aumento del capitale.

Tabella Rapida Investimenti Opzioni Binarie

Money Management Opzioni Binarie – Percentuali da investire

Tutti i particolari per gli investimenti corretti li trovate sulla pagina “Gestione del Denaro” clicca sull’immagine per vederla

Considerazioni

Il money management con il trading effettuato in questo modo, anche se certamente più impegnativo, porta ad una grande serenità, il rischio è minimo. Teniamo presente che, anche se può farci sorridere come affermazione, �� minori saranno le perdite, maggiori saranno i guadagni. Un buon money management nelle opzioni binarie considera certamente questo particolare.

Vuol dire semplicemente che le perdite non si possono evitare, ma si può evitare di perdere grandi somme di denaro per un pessimo money management. Alla fine del mese, le perdite evitate, si trasformano in profitto, non dimentichiamolo.
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Il money management di John Kelly

Ci sono tanti consigli e suggerimenti per stabilire un corretto money management, alcuni di essi derivano da storie curiose come quella che vogliamo raccontare ed analizzare.

John Larry Kelly Jr. era un fisico che lavorava per la Bell Labs, una importante azienda americana che si occupava di trasmissioni e telefonia.

I suoi studi, finalizzati a ridurre i disturbi nelle telefonate, lo fecero arrivare ad una formula che si poteva applicare per minimizzare i problemi del rumore nelle trasmissioni.

La sua formula venne per caso a conoscenza dei giocatori di azzardo e si rivelò un ottimo metodo per la gestione del rischio sulle scommesse.

Kelly divenne famoso per questo anche tra tutti gli scommettitori portando un sistema innovativo che prevedeva il giusto investimento relativo alla situazione del gioco.

In definitiva si rivelò un ottimo metodo per gestire il rischio in base a quanto ammontava il capitale destinato al gioco.

Si rivelò un ottimo Money Management!

La formula di Kelly adottata dai giocatori d’azzardo

Kelly arrivò, come abbiamo raccontato precedentemente, ad una formula matematica per gestire e minimizzare i rumori delle conversazioni telefoniche; questa formula si rivelò particolarmente utile non solo per la azienda in cui lavorava.

Tantissimi scommettitori si accorsero infatti che il suo calcolo era di grandissimo aiuto.

Applicando la sua formula arrivavano a determinare in modo preciso lo “stake”, ovvero la puntata ideale da farsi in funzione del “bankroll” (capitale) conoscendo le probabilità di vincita.

I giocatori iniziarono quindi a predisporre il loro gioco in funzione del calcolo studiato da Kelly ed i risultati arrivavano; avevano scoperto il money management nel gioco d’azzardo! Ma sarà possibile applicare la stessa formula anche per il trading? Possiamo basarci su un calcolo studiato per ridurre il rumore delle telefonate per gli investimenti sulle opzioni binarie?

Vediamo prima cosa si dovrebbe fare per poter applicare la sua formula.

Il sistema Kelly nelle opzioni binarie

Volendo applicare la formula di Kelly sulla opzioni binarie (o altri investimenti) dovremmo prima conoscere:

  • la probabilità di vittoria relativa all’asset scelto
  • la quantità media di denaro delle vincite avute relativamente allo stesso asset
  • la quantità media di denaro delle perdite avute relativamente allo stesso asset

Come calcolare le probabilità di vincita

Prendete un numero sufficiente di trade eseguiti (supponiamo gli ultimi 100) che avete fatto su di un asset, ad esempio le ultime 100 operazioni sulla coppia eur / usd.

Calcolate adesso quante ne avete vinto e quante perse, quella è la probabilità di vincita; 60 vinte e 40 perse, la probabilità di vincita è del 60%.

Calcoliamo nello stesso modo, sugli ultimi 100 trade eseguiti, le altre due medie.

  • Media delle somme vinte sui trade positivi = 40 euro (ad esempio)
  • Media delle somme perse (è probabile infatti che non tutti gli investimenti fossero dello stesso importo) = 50 euro (ad esempio).
  • Rapporto tra vincite medie e perdite medie 40/50 = 0,8

Trasformiamo adesso la percentuale di probabilità di vincita in quote decimali, il 60% diventa 0,6

La formula di Kelly è la seguente:

Percentuale di Kelly = W – ((1 – W) / R)

  • W = probabilità di vincita, nel nostro esempio è il 60%, in quote decimali è o,6
  • R = rapporto vincita media / perdita media; nel nostro esempio è 40/50 cioè 0,8

Inseriamo i valori nella formula:

0,6 – ((1 – 0,6) / 0,8) = quota risultante = investimento consigliato.

0,1 è l’importo da investire, quindi un decimo del capitale.

Considerazioni sulla formula di Kelly

Sicuramente i suoi studi sono stati proficui; la sua formula, applicata dai giocatori e scommettitori, poteva anche andar bene per il tempo che gli stessi potevano avere prima della partita da giocare.

Il calcolo da farsi durante il trading è certamente possibile ma crediamo che sarà difficile che venga fatto, sia per il tempo necessario, sia per la variazione dei beni che scegliamo e per tanti vari altri motivi.

Conclusioni

Il miglior consiglio è dedicarci al corretto money management con le opzioni binarie ed alla nostra strategia. Scaricate la tabella rapida degli investimenti e tenetela sempre in evidenza. Se volete correggerla in base alla vostra esperienza, anche questa è un’ottima operazione, ma tenete sempre un riferimento da seguire .

Una variante di Money Management nelle opzioni binarie potrebbe essere uno studio sulla Martingala.

Per chi fosse appassionato del rischio e delle probabilità con l’utilizzo di una tecnica di money management con una strategia martingala, può leggere la nostra pagina dedicata: LA MARTINGALA NELLE OPZIONI BINARIE

Un altro buon sistema da adottare per un buon money management può essere l’applicazione del sistema Straddle; puoi leggere tutti i particolari su: STRATEGIA STRADDLE OPZIONI BINARIE

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